A. LA " GESTION d'OPCVM "

La méthode de gestion retenue, constitue un processus de gestion rigoureux et discipliné qui représente une base de travail qui peut être amené à évoluer pour s'enrichir.

L'objectif de notre gestion est de réaliser une performance absolue dans le temps, supérieure à celle de nos indices de références. La durée d'investissement recommandée est 5 ans.

1- "L'APPROCHE SCIENTIFIQUE DES MARCHES"
Alternative intermédiaire aux Gestions Indicielles et de Conviction

C'est l'addition de 2 savoirs faire :

La Gestion Systématique des Titres

a) Les Gérants définissent :

Les stratégies (Défensif / Rendement / Opportunité / Value / Dynamique / Pure Trend / Carte Blanche).
Les zones géographiques ,zone Europe, Etats-Unis et Asie en fonction de l'environnement des marchés, appuyées par une analyse macroéconomique pour répondre au profil de risque et de la catégorie spécifique à chaque OPCVM concerné.
Les valeurs retenues à partir de la base AGILIS SELECT depuis janvier 2011 qui couvre un univers de 1140 actions sur trois bases: STOXX600, SP500 et SBF120.

b) L'outil d'aide à la décision " AGILIS SELECT "

Deux fois par mois, les gérants mettent à jour la base AGILIS SELECT, identifie les stratégies disponibles en fonction du cycle de marché dont les signaux d'allocation sur les différents indices de référence correspondants sont déterminés quotidiennement avec 5 possibles (achat, allocation maximale, neutral, allocation minimale, vente)
Les gérants vendent de manière systématique les valeurs qui ne figurent plus dans la stratégie correspondante et retiennent en priorité à l'achat les valeurs ayant le ratio d'information le plus élevé.

La Gestion des Futures sur Indices

" Agilis Gestion " ajoute au processus de gestion, son expertise reconnue sur l'utilisation des futures sur indices.

En effet, ce savoir faire a été adapté à la Gestion Systématique du Futur :

Les Gérants achètent et vendent des Futures sur Indices plusieurs fois dans la Journée.
Les positions ouvertes au cours de la journée ont pour vocation de se retrouver en liquidités, à la clôture des marchés (afin d'éviter des expositions hors séance).
Ces opérations ont pour objectif de générer des gains successifs (sachant que les petits ruisseaux font de grandes rivières).

2- "LA GAMME AGIR"

L'ensemble des OPCVM de la gamme AGIR représenté par deux OPCVM, un FCP Mixtes Dynamiques et un FCP Mixtes Equilibrés, utilise le processus de gestion expliqué ci-dessus.

a) Les FCP Mixtes Dynamiques

AGIR EUROPE (OPCVM diversifié)
Le portefeuille peut être investi entre 75% et 100% en Actions Françaises et Européennes. L'indice de référence est le CAC 40.

b) Les FCP Mixtes Equilibrés

AGIR PLUS (OPCVM diversifié)
Le portefeuille peut être investi entre 40 et 60% en Actions Internationales, soit une répartition équilibrée entre les Actions et les Produits de Taux. L'indice de référence est représenté par 50% MSCI World et 50% Euromts 3-5 ans.

B. LA " GESTION SOUS MANDAT "

A partir d'un inventaire patrimonial qui précise les besoins et les contraintes du client, une stratégie est bâtie, en fonction du profil et de la volonté exprimée par le client. Elle tient compte des objectifs de liquidité, du degré de risque accepté et de la durée d'investissement. Une exposition en actions est alors définie et confirmée dans le cadre du mandat de gestion signé entre le client et la société de gestion.
Il en découle une allocation stratégique d'actifs (Actions / Taux).
Ensuite une sélection de titres et/ou OPCVM est réalisée par le gérant en fonction d'une approche macro-économique propre à la société, visant une performance absolue décorrélée des indices, optimisant le couple moderne Rendement-Risque.
Les mandats disponibles en fonction de l'objectif de gestion retenue et notamment du degré d'exposition aux actions souhaitée:

D'une part, deux mandats qui reposent exclusivement sur des OPCVM Actions Mixtes ayant la possibilité d'avoir un investissement en Action, ramené à zéro.

- La Gestion Liberté Patrimoniale investie sur "Agir Plus"*

* Fonds Commun de Placement Diversifié Patrimonial, investi jusqu'à 60% maximum en actions. Agir Plus est un fonds qui recherche à travers une diversification internationale à optimiser le couple rendement et risque en faisant varier l'exposition du portefeuille aux produits actions ou obligations en fonctions des anticipations de marché.

- La Gestion Flexible investi sur "Agir Plus"* seules les plus-values constatées chaque fin de trimestre et dès qu'elles atteignent un montant supérieur à 1% de l'actif seront orientées sur des fonds actions**

** fonds Actions : Agir Europe liste non-exhaustive

D'autre part, quatre mandats Actions *** disponibles:

- La Gestion Prudente jusqu'à 25% investie en actions

- La Gestion Equilibrée jusqu'à 50% investie en actions

- La Gestion Dynamique jusqu'à 75% investie en actions

- La Gestion Offensive jusqu'à 100% investie en actions

***Deux types de mode de gestion sont ouverts dans chacun des mandats Actions proposés:
- Un mandat, investi à 100% dans les OPCVM d'AGILIS GESTION
- Un mandat mixte, investi jusqu'à 40% dans les OPCVM d'AGILIS GESTION, le solde étant investi dans une sélection de fonds extérieurs.